Forex Time: forex teknik analiz

16 Aralık 2016 Cuma

Stochastic Forex Osilatörü

Stochastic, elastik, fantastik bir osilatör ile tekrardan karşınızdayız. Stochastic osilatörümüz sayesinde trendin bitiş anını tespit etmeye yarıyor. Aynı zamanda pazarda ki aşırı alım ve satım seviyelerini de tespit edebilen osilatör 2 adet çizgiden oluşmaktadır.

Aşağıdaki grafiği incelediğinizde, Stochastic osilatörünün fiyat grafiğine nasıl dahil olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Daha önce de söylediğim gibi Stochastic, pazardaki aşırı alım satım bölgelerini tespit etmekte bire birdir. 0 dan 100 e kadar bir yelpazeye sahip olan osilatörde, çizgiler 80 seviyesinin yukarısında olduğu zaman piyasada aşırı alım, 20 seviyesinin aşağısında olduğu zaman ise aşırı satım olduğunu gösterir. Pazarda aşırı alım olduğunda açılan kısa pozisyonlar, aşırı satım olduğunda ise açılan uzun pozisyonlar, yatırımcıyı başarıya yönlendirecektir.

Yukarıda ki grafikte belli olduğu gibi piyasada aşırı alım gözlemlenmekte. Sizce ilerleyen zamanlarda nasıl bir fiyat hareketi bizleri beklemekte ?

Doğru bildiniz, Fiyatlar düşmeye başladı. Piyasada ki şişme ile beraber satış hareketleri gelir ve fiyatlar düşer. Stochastic osilatörü çalışma prensibi bu şekilde işler ve genelde çok isabetli sinyaller verir. Tabi ki diğer indikatörler ile beraber kullanıldığında daha sağlıklı sonuçlar verir.

Stochastic Nasıl Hesaplanır

Stochastic osilatöründe 2 adet çizgi var demiştik. Bu çizgilerin isimleri %K ve %D şeklindedir.

%K Kısa periyota sahip ortalama, %D ise uzun periyota sahip ortalamadır. Meraklılar için formülü paylaşacağım. Yalnız detay isteyen değerli yatırımcı adaylarını yakında açılışını yapacağımız profesyonel yatırımcılar kulübüne davet etmek zorunda kalacağım. Lakin burada kafanızı matematiksel hesaplarla karıştırmak yerine, işinize yarayacak enstrümanları paylaşarak isteğinizi belirlemenizde size yardımcı olmayı tercih ederim.

Formüle gelince;

C0= Belirlenen periyottaki kapanış fiyatı

Min(Ln) = Belirlenen periyottaki minimum fiyatı

Max(Hn)= Belirlenen periyottaki maksimum fiyatı

Yani m periyotuna sahip hareketli ortalamanın % cinsinden K değeri.

Stochastic osilatörü aynı diğer osilatörlerde olduğu gibi trend olmayan piyasalarda sağlıklı çalışır. 80 ve 20 olarak belirlediğimiz kontrol seviyeleri büyük önem taşır. Osilatörün yaratıcısı bu seviyelerin uygun olduğunu belirtmiştir. Siz ise kendi stratejinize göre oynama yapabilirsiniz.

Tüm bu özelliklerin haricinde, osilatörün içerisinde bulunan %K ve %D çizgileri kesiştiğinde bu sinyal olarak da kabul görür. Osilatör, çok fazla sinyal ürettiğinden içerisinde bolca yanlış sinyal de barındırmaktadır. %K , %D yi yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde satış, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise alış sinyali olarak kabul edilir.

6 Ağustos 2016 Cumartesi

Dolar endeksi nedir, finans piyasalarına etkisi nasıl olur?

Ticaret, ekonomi, finans vb. birçok alanda karşımıza çıkan öncül para birimi, bilindiği üzere Amerikan dolarıdır.Birçok devlet, kurum, yatırımcı ve kişiler, para politikaları yönetiminde, yeni yatırım düşüncelerinde, ithalat, ihracat gibi birçok alanda karar alırken doların değerini göz önünde bulundurmaktadır.Doların diğer para birimlerine göre değeri ölçülürken birtakım araçlara başvurulur.Dolar endeksi'de bu araçlardan bir tanesi ve hatta en önemlisidir.

Dolar endeksi nedir?

Dolar endeksi, Amerikan dolarının diğer para birimlerine göre değerini ölçmeye yarayan bir endekstir.İçerisinde 6 çeşit para biriminin katsayılarına göre dağılımı bulunmaktadır. Bu para birimlerinin katsayılarına göre geometrik ortalaması alınarak dolar endeksi oluşturulmaktadır.

Dolar endeksindeki para birimlerinin ağırlıkları;

Eurusd (euro-dolar) % 57,6

Usdjpy (dolar-japon yeni) % 13,6

Gbpusd (ingiliz poundu-dolar) % 11,9

Usdcad (dolar-kanada doları) % 9,1

Usdsek (dolar-isveç kronu) % 4,2

Usdchf (dolar-isviçre frangı) % 3,6

Dolar endeksi hesaplamasında en fazla paya sahip olan para birimi eurodur.Avrupa birliği para birimi olan euronun kullanımından önce endeks hesaplamasında Alman markı, Fransız frangı, İtalyan lireti, Hollanda guldeni ve Belçika frangı kullanılmıştır.

Dolar endeksinin tarihsel gelişimi;

Dolar endeksi ilk olarak Bretton Woods anlaşmasının 1973 yılında kaldırılmasından sonra Amerika merkez bankası(FED) tarafından belirlenmiştir.Hesaplanmaya başlanan 1973 yılında değeri 100 olarak belirlenmiş, zaman içerisinde ise önemli yükseliş ve düşüşler yaşamıştır.En önemli yükselişini 164,7 ile 1985 yılında, en önemli düşüşünü 70,6 ile 2008 yılındaki küresel kriz ile görmüştür.

Uzun bir süre fed in parasal genişleme ve düşük faiz kararı neticesinde dolar, diğer para birimleri karşısında değer kaybetmiş ve endekste düşüşler görülmüştür.2014 yılında fedin parasal genişlemeyi bitirmesi ve faizlerde artış olma sinyalleri vermesiyle beraber doların diğer ülke para birimleri karşısında değerinin arttığını ve buna bağlı olarak endeksinde yükselişe geçtiğini görmekteyiz.

Dolar endeksi DXY, DX, USDX gibi semboller ile anılmaktadır.

Dolar endeksinin piyasalara etkisi

Dünya piyasalarında işlem yapılan birçok yatırım aracında en fazla kullanılan para birimi dolardır.Dolayısı ile Amerikan dolarının değerindeki düşüş ve yükselişler dikkatle takip edilmektedir.Doların diğer ülke para birimlerine göre değerini belirleyen dolar endeksinin de bu sebeple büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.Bazı yatırım araçlarında dolar endeksinin düşüş ve yükselişine göre işlem yapılarak kazanç elde edilebilmektedir.

Forex’te dolar endeksinin kullanımı

Dünyanın en büyük finans piyasasından biri olan forex’te de işlem yapan yatırımcılar için dolar endeksini takip etmek son derece önemlidir.Dolar endeksinde meydana gelen yükselişler, Amerikan dolarına olan talebin arttığını yani Amerika’da ticari, siyasi, ekonomik gelişmelerin olumlu yönde yükselişe geçtiğini ve ülkenin para biriminin değer kazandığı yönünde bir algı oluştuğunu söyleyebiliriz.Amerikan dolarına bağlı ürünlerde işlem yapan yatırımcılarda bu yönde alış ve satışlarını şekillendirmekte ve kazanç fırsatları yakalamaya çalışmaktadırlar.

Bazı forex kurumları kendi platformlarında dolar endeksini izlemeye sunma amaçlı açmış ve tarihsel grafiğini müşterilerine sunmuştur. Bu sayede yatırımcılar eurusd, usdjpy, altın vb birçok parite ve emtianın gidebileceği yön hakkında fikir sahibi olarak yatırımlarını şekillendirebilir.Dolar endeksi trade etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir teknik analiz simgesi haline gelse de tek başına paritelerin yönü hakkında bilgi vermez.Dolar endeksini yorumlarken sadece analizlere yardımcı olabilecek bir unsur olarak değerlendirmekte fayda vardır.